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一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
中國(guó)工商銀行無本金交割型外匯遠(yuǎn)期，指中國(guó)工商銀行為客戶提供的以遠(yuǎn)期匯率與定盤匯率軋差計(jì)算損益并以美元交割的外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品。
二、特色優(yōu)勢(shì)
1.無本金交割型外匯遠(yuǎn)期能夠幫助客戶提前確定未來日期的外匯買賣匯率，鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避由于未來匯率變動(dòng)給客戶帶來的潛在損失。
2.無本金交割型外匯遠(yuǎn)期是針對(duì)外匯市場(chǎng)非自由兌換貨幣的遠(yuǎn)期產(chǎn)品，到期交割方式為差額交割，參考結(jié)算匯率為交易幣種定盤匯率，結(jié)算貨幣為美元。
工行優(yōu)勢(shì)
1.卓越的定價(jià)能力。工行擁有國(guó)際市場(chǎng)上通用的Dealing3000、FXALL等多種交易系統(tǒng)，可以通過國(guó)際銀行間外匯市場(chǎng)和國(guó)際一流的外匯做市商進(jìn)行交易，為客戶爭(zhēng)取到最優(yōu)的價(jià)格。同時(shí)，工行還擁有專業(yè)的外匯交易人員，能夠通過模型為客戶計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格。
2.個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。工行無本金交割型外匯遠(yuǎn)期支持印尼盧比、巴西雷亞爾、阿根廷比索、埃及鎊等60余個(gè)新興市場(chǎng)幣貨幣，支持一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月等各種標(biāo)準(zhǔn)期限和非標(biāo)準(zhǔn)期限的NDF遠(yuǎn)期。并可以根據(jù)客戶個(gè)性化需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
三、操作指南
客戶可通過營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向工行提交遠(yuǎn)期NDF外匯交易指令。
1.交易申請(qǐng)及達(dá)成
客戶可于交易日向工行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提交交易指令，工行接受后予以審查，對(duì)于需要繳納保證金或提供其他工行認(rèn)可保證措施的，工行將相應(yīng)金額從客戶資金賬戶劃入保證金賬戶凍結(jié)或完成履約保證的抵質(zhì)押手續(xù)。工行將在客戶完成履約保證手續(xù)后，根據(jù)客戶交易指令所列示要素與客戶達(dá)成交易，并向客戶出具成交通知。如成交后3個(gè)工作日內(nèi)客戶未收到工行出具的成交通知，應(yīng)及時(shí)向工行查詢；如成交后10個(gè)工作日未向工行查詢，該交易以工行記錄為準(zhǔn)。
2.交易取消
客戶提交交易指令后，若需要對(duì)相關(guān)交易申請(qǐng)要素進(jìn)行修改的，可向工行申請(qǐng)取消原指令。客戶可在工行出具成交通知前向工行提交交易取消指令，以取消原交易指令；工行已出具成交通知的，原交易申請(qǐng)不得取消。工行收到客戶交易取消指令后，可視情況受理，如原交易已經(jīng)達(dá)成則不受理交易取消指令；如原交易尚未成交，則可受理交易取消指令。
四、常見問題
符合準(zhǔn)入條件的法人客戶，可在對(duì)公業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)，向工行當(dāng)?shù)亻_辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢或申請(qǐng)辦理無本金交割型外匯遠(yuǎn)期。
遇主要國(guó)際市場(chǎng)假期、國(guó)家法定節(jié)假日以及按國(guó)家規(guī)定調(diào)整后的實(shí)際休息日，或受自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不能預(yù)見、不能避免、不能克服的不可抗力事件影響，或受國(guó)際上各種政治、經(jīng)濟(jì)、突發(fā)事件等因素的影響，或受通訊故障、系統(tǒng)故障、電力中斷、市場(chǎng)停止交易等意外事件或金融危機(jī)、國(guó)家政策變化等因素的影響，中國(guó)工商銀行可暫停全部或部分外匯無本金交割遠(yuǎn)期交易，并在可行的前提下，盡可能提前或及時(shí)通過官方網(wǎng)站（http://www.955l2.com）或其他形式告知客戶。暫停期間，實(shí)時(shí)交易和掛單交易無法辦理，已生效的掛單指令不能執(zhí)行，但掛單指令的有效期計(jì)算不受影響。
五、注意事項(xiàng)
由于未來的匯率變化具有不確定性，客戶面臨因匯率波動(dòng)產(chǎn)生浮動(dòng)盈虧的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，此外，客戶面臨定盤時(shí)定盤匯率不同于交割日即期匯率的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
注：本頁面提供信息僅供參考，具體業(yè)務(wù)以當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)的公告與規(guī)定為準(zhǔn)。
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