|
一、業務簡介
資產托管業務是接收客戶委托，安全保管客戶資產、行使監督職責，并提供投資管理相關服務的業務。客戶通過辦理資產托管業務能夠實現委托資產的所有權、經營權與保管權嚴格分離，有效地防止資產挪作它用，確保資產的安全，保證委托人的利益。
二、業務品種
企業年金托管、保險資產托管、公司理財托管、資產證券化托管、信托計劃托管、收支賬戶資產托管、社保基金托管、商業銀行人民幣理財產品托管、各類股權投資基金托管業務等。
三、適用對象
具有委托理財或專項資產管理托管需求的各類客戶。
四、服務內容
1.資產保管
安全保管全部資產，包括現金、證券及其它類資產；負責委托資產相關賬戶的開設、管理和使用；負責定期核對委托資產賬戶的資產狀況。
2.資金清算
執行投資管理人或受托人的劃款指令，并負責辦理委托資產項下的資金往來。
3.交易監督
監督投資管理人的投資行為、出具監督報告、定期向委托人和監管部門報告等 。
4.會計核算
依據有關會計政策對委托資產進行會計核算，出具會計報告、會計報表、保存會計資料等。
5.資產估值
根據相關規定對委托資產按一定的估值辦法進行評估與計算。
6.托管報告
向受托人提供委托資產運作情況的報告，內容包括：會計報告、托管報告、風險提示情況報告以及監管部門要求披露的信息等。
本頁面內容僅供參考，部分內容以當地分行公告與具體規定為準。
|
