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一、業(yè)務(wù)簡述
外匯掉期是指在即期（Near Day）按照雙方約定的匯率，貴公司委托銀行買入A貨幣、賣出B貨幣，隨后在遠(yuǎn)期（Far Day）按照約定的另一匯率又委托銀行賣出A貨幣、買入B貨幣的外匯交易。
二、特色優(yōu)勢
（一）可通過敘做一筆外匯掉期交易幫助貴公司進(jìn)行未履約交易的展期處理；
（二）若貴公司目前持有甲貨幣而需使用乙貨幣，但是經(jīng)過一段時間后又收回乙貨幣并將其換回甲貨幣，可通過敘作掉期交易來固定換匯成本，防范風(fēng)險。
三、開辦條件
（一）通常外匯掉期交易發(fā)生在貴公司某幣種賬戶金額不足，無法滿足您的資金要求而需調(diào)整起息日的時候，比如貴公司的一筆遠(yuǎn)期外匯交易在交割日時因資金不到位或其他原因不能按時交割；
（二）當(dāng)貴公司目前持有甲貨幣而需使用乙貨幣，但是經(jīng)過一段時間后又收回乙貨幣并將其換回甲貨幣時。
四、操作指南
（一）貴公司在確定需要對您的資金進(jìn)行調(diào)整的時間后，可通過傳真及電話確認(rèn)方式向工商銀行提出交易申請；
（二）工商銀行接到貴公司指令，并核對相關(guān)交易細(xì)節(jié)無誤后，將按照您的委托進(jìn)行外匯掉期交易，交易達(dá)成后將向您提供交易證實(shí)；
（三）交易到期時，工商銀行將為貴公司進(jìn)行資金交割。
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代客外匯掉期業(yè)務(wù)
